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Regards croisés sur la gestion des risques en entreprise : Paroles d''experts sur les pratiques de gestion des risques.
Gereso (26 mai 2016) | ISBN: 2359533754 | Français | PDF | 280 pages | 100 MB
De nombreux exemples médiatiques illustrent la difficulté des entreprises et des organisations à assurer une gestion des risques répondant à l'extrême diversité du risque en entreprise.
Quels que soient les secteurs d'activité, les méthodologies retenues ou encore l'ampleur des moyens mis à disposition, la problématique du risque reste complexe à traiter et nulle entreprise n'est à l'abri de difficultés.
Pouvoir bénéficier de retours d'expériences constitue en soi une avancée dans la connaissance du risque. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui a pour objectif de partager des points de vue riches, complémentaires et lucides de praticiens du risque en entreprise au quotidien.
Ces regards croisés d'experts vous permettront de bénéficier de retours d'expériences, d'illustrations pragmatiques et éclairées, quelle que soit votre fonction, dirigeants, décideurs, managers et autres professionnels du risque en entreprise.
Véritable guide pour l'action, illustré de témoignages riches de sens, cet ouvrage démontre la complexité et l'importance de l'enjeu « risque » à traiter au sein des entreprises.
Regards croisés sur la gestion des risques en entreprise : Paroles d''experts sur les pratiques de gestion des risques.
Gereso (26 mai 2016) | ISBN: 2359533754 | Français | PDF | 280 pages | 102 MB
De nombreux exemples médiatiques illustrent la difficulté des entreprises et des organisations à assurer une gestion des risques répondant à l'extrême diversité du risque en entreprise.
Quels que soient les secteurs d'activité, les méthodologies retenues ou encore l'ampleur des moyens mis à disposition, la problématique du risque reste complexe à traiter et nulle entreprise n'est à l'abri de difficultés.
Pouvoir bénéficier de retours d'expériences constitue en soi une avancée dans la connaissance du risque. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui a pour objectif de partager des points de vue riches, complémentaires et lucides de praticiens du risque en entreprise au quotidien.
Ces regards croisés d'experts vous permettront de bénéficier de retours d'expériences, d'illustrations pragmatiques et éclairées, quelle que soit votre fonction, dirigeants, décideurs, managers et autres professionnels du risque en entreprise.
Véritable guide pour l'action, illustré de témoignages riches de sens, cet ouvrage démontre la complexité et l'importance de l'enjeu « risque » à traiter au sein des entreprises.
Gestion des risques : Méthode d'optimisation globale by Bernard Barthélémy, Philippe Courrèges
French | 2004 | ISBN: 2708130412 | True PDF | 480 pages | 102 Mb
Ne prendre que des risques calculés, c'est un rêve pour la grande majorité des dirigeants d'entreprise. Certes, annihiler complètement le facteur risque reviendrait à croire au Père Noël. Ce qui, visiblement, n'est pas dans la nature de l'auteur, responsable de marché chez Bureau Veritas.
En revanche, ce qu'il propose, c'est de livrer les clés d'une démarche structurée d'optimisation des risques.
A cet égard, l'ouvrage est un authentique bréviaire, passant en revue aussi bien la méthodologie générale de gestion des risques que le traitement de facteurs plus spécifiques allant de la protection des actifs corporels de l'entreprise aux dangers d'atteinte à l'environnement, en passant par les risques liés à la responsabilité civile, au social, au changement ou aux crises.
Point fort de l'ouvrage : toute la dernière partie, soit pas moins de 90 pages, qui se présente sous la forme d'un guide d'autodiagnostic. Il vous permettra de dresser un bilan des risques dans votre entreprise, qu'ils concernent le management et l'organisation, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les concurrents ou les finances.
Productrice de richesses et source de bien-être, l'entreprise est aussi devenue une menace. La prise en compte de l'ensemble des risques qu'elle court et qu'elle fait courir par et pour l'entreprise elle-même, ses salariés ou la collectivité est devenue indispensable et indissociable des instruments de gestion traditionnels Mieux percevoir ces risques, puis réduire économiquement leurs impacts potentiels constituent un véritable système de management tant l'art de gérer une entreprise est celui de savoir ne prendre que les risques qui en valent la peine ! Cet ouvrage s'adresse donc en premier lieu aux dirigeants qui souhaitent, par une prise en compte précoce et dynamique de leurs risques, améliorer leurs performances, réduire leurs responsabilités civiles et pénales et accroître la valeur de leur entreprise. Sans faire d'eux des experts, il leur montrera que les risques d'entreprise ne sont pas une fatalité, mais peuvent, grâce à une méthodologie générale, être identifiés et réduits économiquement. Ils utiliseront avec plus d'efficacité les différents instruments de la prévention, de la protection et du transfert financier, en calculant le retour sur investissement des diverses solutions envisagées. Ce livre permettra aussi aux spécialistes de la prévention des risques d'inscrire leur mission dans le processus de gestion globale de l'entreprise, en particulier grâce à la réconciliation de la sécurité et du profit. Cette deuxième édition, augmentée, donnera aussi au citoyen des éclaircissements bien utiles sur les sujets tant galvaudés que sont la protection de l'environnement ou le développement durable et sensibilisera les étudiants à des thèmes trop rarement abordés lors des formations initiales
Etienne Marceau - Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période
Published: 2013-04-08 | ISBN: 2817801113 | PDF | 471 pages | 102 MB
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l'auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d'agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d'agrégation de risques dépendants et l'analyse de l'impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique.
L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).
Etienne Marceau - Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période
Published: 2013-04-08 | ISBN: 2817801113 | PDF | 471 pages | 102 MB
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Guide complet de construction et de gestion de portefeuille
Maxima | 2016 | ISBN: 284001856X | French | PDF | 426 pages | 102 MB
En dix parties organisées de façon à suivre un fil conducteur, le livre sensibilise le lecteur aux principales difficultés de la gestion d'un portefeuille boursier, donne des explications claires sur les options les plus performantes et fournit un modèle complet et aboutit d'aide à la construction et à la gestion de portefeuille. Ce livre a pour principaux objectifs de : - souligner l'importance de la prise en compte de l'inflation; - donner une mesure plus appropriée du risque que des concepts statistiques comme la volatilité; - montrer les nombreux risques associés à chaque classe d'actifs et la manière de les gérer; - démontrer et la complémentarité des analyses fondamentales, techniques et de la finance comportementale; - proposer un modèle unique intitulé " multi-forces " ; - proposer un processus de construction et de gestion de portefeuille plus flexible - privilégier un mode de gestion axé sur les risques inhérents aux actifs choisis plutôt que sur les hypothétiques rendements espérés. L'approche est simple et pratique. L'un des atouts majeurs de l'ouvrage réside dans la vulgarisation de concepts parfois complexes et techniques.
S'appuyant sur MS Project® et Primavera 6, ce manuel servira à tous les chefs de projet, quel que soit la complexité de leurs missions et leur domaine professionnel. Le plus : les exercices corrigés concrets, proches de la réalité de l'entreprise.
Depuis la première édition de son Manuel de gestion de projet, parue en 2008, Jean-Yves Moine a considérablement enrichi son expérience, son savoir-faire et sa créativité. Il a exercé pour de grands groupes industriels sur des projets allant de la fabrication de boîtes de vitesses, jusqu'aux terminaux méthaniers ou aux infrastructures de tramways, en France et à l'international.
Aujourd'hui expert, créateur de la méthode WBS 3D, il propose beaucoup plus qu'une nouvelle édition du livre qui l'a fait connaître : un véritable livre de référence qui mérite largement son nouveau titre de Grand livre de la gestion de projet.
Fidèle à son approche pédagogique et chronologique, il est conçu avec une approche qui suit les étapes de modélisation et de pilotage d'un projet, et rédigé dans une perspective opérationnelle. L'aspect "portefeuille de projets", particulièrement adapté aux projets informatiques, a été intégré à l'ouvrage.
Textes rigoureux, courts, nombreuses figures, explications précises sur les méthodes de coûtenance, de planification et de risques : écrit dans un esprit pédagogique, ce livre n'oublie pas de prendre en compte les principaux logiciels de gestion de projet (notamment MS Project® et Primavera P6) utilisés par les professionnels. C'est le compagnon indispensable de tous ceux qui ont en charge des projets de toutes tailles.
French | 2009 | ISBN: 2840016060 | True PDF | 448 pages | 102 Mb
Responsable des investissements de Yale, David Swensen est parvenu à faire croître le portefeuille de l'Université à un rythme de + 16 % l'an sur les vingt dernières années. Reconnu par les plus grands pour la qualité de ses performances, il donne ici les clés d'une gestion exceptionnelle.
Dans ce livre devenu un classique, il expose ses principes d'allocation et de sélection des investissements. Sa stratégie, fort éloignée de la pratique de beaucoup d'investisseurs professionnels, remet brillamment en cause le consensus qui imprègne souvent les décisions d'investissement. Pour lui : les investisseurs doivent accorder une place de choix aux actifs réels (actions, matières premières, placements non cotés) pour assurer une protection contre l'inflation ; il faut éviter d'accorder trop de poids aux facteurs quantitatifs : " Une gestion de portefeuille réussie exige de placer les facteurs qualitatifs au premier rang. " ; seul le long terme compte : " Les comparaisons des performances d'investissement annuelles créent (et reflètent) une mentalité de joueur de tiercé " ; les produits structurés sont à éviter : " les investisseurs en produits structurés devraient anticiper des rendements faibles à cause de l'utilisation par l'émetteur d'une structure complexe lui permettant de générer une dette au coût le plus bas possible. " ; la volatilité n'est pas une bonne mesure du risque : " Ce qui importe le plus, c'est le risque fondamental de l'investissement, et non les fluctuations de cours du titre coté " ; les performances élevées masquent souvent un recours excessif à l'effet de levier. L'auteur invite les investisseurs à choisir des sociétés de gestion modestes, réactives et indépendantes. Il met en garde contre les grandes sociétés qui appliquent des frais fixes trop importants, font tourner les portefeuilles à l'excès et tirent avantage de leur notoriété (et de la frilosité des investisseurs !) pour attirer des capitaux. Ouvrage enfin traduit en français (à partir de sa toute nouvelle édition), Gestion de Portefeuilles Institutionnels est considéré par tous comme un livre de référence. C'est un guide indispensable non seulement aux professionnels mais, plus largement encore, à tous ceux qui, dans une crise d'une exceptionnelle ampleur, sont soucieux d'inscrire leurs décisions de gestion dans une vision de long terme.
Biographie de l'auteur
David F. Swensen est Chief Investment Officer à l'Université de Yale dont il gère le fonds de réserve valorisé à quelque 20 milliards de dollards. Membre de l 'American Academy of Arts and Sciences, Docteur en économie, il enseigne au Yale College ainsi qu 'à la Faculté de gestion de l'Université de Yale depuis plus de 25 ans. Son livre est le plus connu des ouvrages de gestion institutionnelle
Maxi Fiches de Gestion des ressources humaines
Dunod; 2e édition (3 septembre 2014) | ISBN: 2100711326 | French | PDF | 176 Pages | 102 Mb
Sous la forme de fiches claires et synthétiques, cet ouvrage présente les 39 concepts essentiels de la gestion des ressources humaines, articulés autour de huit grands axes :
• L’introduction à la GRH
• L’acquisition des RH
• La stimulation des RH
• Le développement des RH
• Les conditions de travail
• L’information et les relations sociales
• Les aspects psychologiques de la RH
• La gestion des situations particulières
Cette 2e édition, complètement remise à jour, est enrichie de deux fiches, sur la sous-traitance et le « louage de personnel entre entreprises », et sur les risques et ressources humaines. Cet ouvrage est un outil indispensable pour retenir l’essentiel, réviser facilement et réussir les examens.
Depuis la première édition de son Manuel de gestion de projet, parue en 2008, Jean-Yves Moine a considérablement enrichi son expérience, son savoir-faire et sa créativité. Il a exercé pour de grands groupes industriels sur des projets allant de la fabrication de boîtes de vitesses, jusqu'aux terminaux méthaniers ou aux infrastructures de tramways, en France et à l'international.
Aujourd'hui expert, créateur de la méthode WBS 3D, il propose beaucoup plus qu'une nouvelle édition du livre qui l'a fait connaître : un véritable livre de référence qui mérite largement son nouveau titre de Grand livre de la gestion de projet.
Fidèle à son approche pédagogique et chronologique, il est conçu avec une approche qui suit les étapes de modélisation et de pilotage d'un projet, et rédigé dans une perspective opérationnelle. L'aspect "portefeuille de projets", particulièrement adapté aux projets informatiques, a été intégré à l'ouvrage.
Textes rigoureux, courts, nombreuses figures, explications précises sur les méthodes de coûtenance, de planification et de risques : écrit dans un esprit pédagogique, ce livre n'oublie pas de prendre en compte les principaux logiciels de gestion de projet (notamment MS Project® et Primavera P6) utilisés par les professionnels. C'est le compagnon indispensable de tous ceux qui ont en charge des projets de toutes tailles.